RESPONSABILIDADES
- Coordenar as atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa;
- Coordenar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil;
- Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;
- Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos;
- Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros, visando atender a necessidades da empresa;
- Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações;
- Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos;
- Controlar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos;
- Preparar o fluxo de caixa diário e semanal;
- Elaboração de DREs e relatórios financeiros;
- Controlar a posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra;
- Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes;
- Criar e acompanhar KPIs para monitorar a evolução do departamento de financeiro;
- Apoiar a alta gerência na tomada de decisões relacionadas às finanças.
REQUISITOS
- Formação em Administração; Contábeis ou áreas correlatas a função.
BENEFÍCIOS
- Assistência médica;
- Seguro de vida;
- Vale-refeição.
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira